摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A (014297.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1122元 (2025-12-18) 基金经理任翔张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4374 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-06 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-10-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-10-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-10-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-10-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-10-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-10-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-10-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |