鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0191元 | 1.1079元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.1075元 |
| 2026-01-23 | 1.0183元 | 1.1071元 |
| 2026-01-16 | 1.0171元 | 1.1059元 |
| 2026-01-09 | 1.0160元 | 1.1048元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.1049元 |
| 2025-12-26 | 1.0160元 | 1.1048元 |
| 2025-12-19 | 1.0150元 | 1.1038元 |
| 2025-12-12 | 1.0145元 | 1.1033元 |
| 2025-12-05 | 1.0136元 | 1.1024元 |
| 2025-11-28 | 1.0145元 | 1.1033元 |
| 2025-11-21 | 1.0151元 | 1.1039元 |
| 2025-11-14 | 1.0147元 | 1.1035元 |
| 2025-11-07 | 1.0139元 | 1.1027元 |
| 2025-10-31 | 1.0138元 | 1.1026元 |
| 2025-10-24 | 1.0116元 | 1.1004元 |
| 2025-10-17 | 1.0111元 | 1.0999元 |
| 2025-10-10 | 1.0083元 | 1.0971元 |
| 2025-09-30 | 1.0073元 | 1.0961元 |
| 2025-09-26 | 1.0069元 | 1.0957元 |
| 2025-09-19 | 1.0094元 | 1.0982元 |
| 2025-09-12 | 1.0093元 | 1.0981元 |
| 2025-09-05 | 1.0124元 | 1.1012元 |
| 2025-08-29 | 1.0115元 | 1.1003元 |
| 2025-08-22 | 1.0106元 | 1.0994元 |
| 2025-08-15 | 1.0131元 | 1.1019元 |
| 2025-08-08 | 1.0167元 | 1.1055元 |
| 2025-08-01 | 1.0151元 | 1.1039元 |
| 2025-07-25 | 1.0127元 | 1.1015元 |
| 2025-07-18 | 1.0161元 | 1.1049元 |
| 2025-07-11 | 1.0155元 | 1.1043元 |
| 2025-07-04 | 1.0162元 | 1.1050元 |
| 2025-06-30 | 1.0144元 | 1.1032元 |
| 2025-06-27 | 1.0145元 | 1.1033元 |
| 2025-06-20 | 1.0400元 | 1.1035元 |
| 2025-06-13 | 1.0385元 | 1.1020元 |
| 2025-06-06 | 1.0377元 | 1.1012元 |
| 2025-05-30 | 1.0364元 | 1.0999元 |
| 2025-05-23 | 1.0368元 | 1.1003元 |
| 2025-05-16 | 1.0354元 | 1.0989元 |
| 2025-05-09 | 1.0363元 | 1.0998元 |
| 2025-04-30 | 1.0347元 | 1.0982元 |
| 2025-04-25 | 1.0329元 | 1.0964元 |
| 2025-04-18 | 1.0332元 | 1.0967元 |
| 2025-04-11 | 1.0330元 | 1.0965元 |
| 2025-04-03 | 1.0317元 | 1.0952元 |
| 2025-03-31 | 1.0300元 | 1.0935元 |
| 2025-03-28 | 1.0298元 | 1.0933元 |
| 2025-03-27 | 1.0302元 | 1.0937元 |
| 2025-03-26 | 1.0302元 | 1.0937元 |