鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 11.96亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 12.05亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 12.23亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 12.34亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 12.16亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 12.42亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.28亿 | 11.98亿元 | -- |