鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0150元 | 1.1215元 |
| 2026-07-10 | 1.0144元 | 1.1209元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.1207元 |
| 2026-06-30 | 1.0143元 | 1.1208元 |
| 2026-06-26 | 1.0140元 | 1.1205元 |
| 2026-06-18 | 1.0135元 | 1.1200元 |
| 2026-06-12 | 1.0128元 | 1.1193元 |
| 2026-06-05 | 1.0238元 | 1.1203元 |
| 2026-05-29 | 1.0231元 | 1.1196元 |
| 2026-05-22 | 1.0224元 | 1.1189元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.1182元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.1173元 |
| 2026-04-30 | 1.0205元 | 1.1170元 |
| 2026-04-24 | 1.0198元 | 1.1163元 |
| 2026-04-17 | 1.0190元 | 1.1155元 |
| 2026-04-10 | 1.0184元 | 1.1149元 |
| 2026-04-03 | 1.0175元 | 1.1140元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.1134元 |
| 2026-03-31 | 1.0166元 | 1.1131元 |
| 2026-03-27 | 1.0163元 | 1.1128元 |
| 2026-03-20 | 1.0155元 | 1.1120元 |
| 2026-03-13 | 1.0146元 | 1.1111元 |
| 2026-03-06 | 1.0217元 | 1.1105元 |
| 2026-02-27 | 1.0204元 | 1.1092元 |
| 2026-02-13 | 1.0197元 | 1.1085元 |
| 2026-02-06 | 1.0191元 | 1.1079元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.1075元 |
| 2026-01-23 | 1.0183元 | 1.1071元 |
| 2026-01-16 | 1.0171元 | 1.1059元 |
| 2026-01-09 | 1.0160元 | 1.1048元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.1049元 |
| 2025-12-26 | 1.0160元 | 1.1048元 |
| 2025-12-19 | 1.0150元 | 1.1038元 |
| 2025-12-12 | 1.0145元 | 1.1033元 |
| 2025-12-05 | 1.0136元 | 1.1024元 |
| 2025-11-28 | 1.0145元 | 1.1033元 |
| 2025-11-21 | 1.0151元 | 1.1039元 |
| 2025-11-14 | 1.0147元 | 1.1035元 |
| 2025-11-07 | 1.0139元 | 1.1027元 |
| 2025-10-31 | 1.0138元 | 1.1026元 |
| 2025-10-24 | 1.0116元 | 1.1004元 |
| 2025-10-17 | 1.0111元 | 1.0999元 |
| 2025-10-10 | 1.0083元 | 1.0971元 |
| 2025-09-30 | 1.0073元 | 1.0961元 |
| 2025-09-26 | 1.0069元 | 1.0957元 |
| 2025-09-19 | 1.0094元 | 1.0982元 |
| 2025-09-12 | 1.0093元 | 1.0981元 |
| 2025-09-05 | 1.0124元 | 1.1012元 |
| 2025-08-29 | 1.0115元 | 1.1003元 |
| 2025-08-22 | 1.0106元 | 1.0994元 |