鑫元皓利一年定开债发起式
(014284.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-15总资产规模11.96亿 (2025-09-30) 基金净值1.0150 (2025-12-19) 基金经理曹建华吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.0253 元11.88亿3,004.60万2.43%2.43%
2024-08-262024-08-260.0253 元11.98亿3,029.96万2.43%2.43%
2023-08-172023-08-170.0382 元11.98亿4,574.98万3.67%3.67%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。