鑫元皓利一年定开债发起式
(014284.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-15总资产规模11.96亿 (2025-09-30) 基金净值1.0150 (2025-12-19) 基金经理曹建华吴洵管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.05%-0.17%0.19%0.46%0.16%0.32%-0.17%-0.12%-0.42%0.65%0.07%0.05%0.98%
20240.40%0.59%0.24%0.36%0.47%0.31%0.36%-0.06%0.06%0.17%0.54%0.72%4.24%
20230.32%0.75%0.40%0.38%0.53%0.34%0.39%0.53%-0.20%-0.010%0.21%0.65%4.37%
2022------0.40%0.71%-0.16%0.84%0.41%0.23%0.51%-1.21%-0.96%--