鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 183.00万元 | 0.30% | 30.50万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 368.66万元 | 0.30% | 92.00万元 | 0.05% |
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 183.32万元 | 0.30% | 61.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 328.63万元 | 0.30% | 109.54万元 | 0.10% |