汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9692元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率17.61% (1277 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合(014279) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9692元 | 2.0322元 |
| 2026-05-13 | 2.0625元 | 2.1255元 |
| 2026-05-12 | 2.0444元 | 2.1074元 |
| 2026-05-11 | 2.0199元 | 2.0829元 |
| 2026-05-08 | 2.0371元 | 2.1001元 |
| 2026-05-07 | 1.9659元 | 2.0289元 |
| 2026-05-06 | 1.8641元 | 1.9271元 |
| 2026-04-30 | 1.8277元 | 1.8907元 |
| 2026-04-29 | 1.8407元 | 1.9037元 |
| 2026-04-28 | 1.8224元 | 1.8854元 |
| 2026-04-27 | 1.8831元 | 1.9461元 |
| 2026-04-24 | 1.8634元 | 1.9264元 |
| 2026-04-23 | 1.8969元 | 1.9599元 |
| 2026-04-22 | 1.9874元 | 2.0504元 |
| 2026-04-21 | 1.9370元 | 2.0000元 |
| 2026-04-20 | 1.9512元 | 2.0142元 |
| 2026-04-17 | 1.9349元 | 1.9979元 |
| 2026-04-16 | 1.7706元 | 1.8336元 |
| 2026-04-15 | 1.7551元 | 1.8181元 |
| 2026-04-14 | 1.7535元 | 1.8165元 |
| 2026-04-13 | 1.7545元 | 1.8175元 |
| 2026-04-10 | 1.7336元 | 1.7966元 |
| 2026-04-09 | 1.7072元 | 1.7702元 |
| 2026-04-08 | 1.7178元 | 1.7808元 |
| 2026-04-07 | 1.6278元 | 1.6908元 |
| 2026-04-03 | 1.6337元 | 1.6967元 |
| 2026-04-02 | 1.6565元 | 1.7195元 |
| 2026-04-01 | 1.6708元 | 1.7338元 |
| 2026-03-31 | 1.6319元 | 1.6949元 |
| 2026-03-30 | 1.6591元 | 1.7221元 |
| 2026-03-27 | 1.6693元 | 1.7323元 |
| 2026-03-26 | 1.6575元 | 1.7205元 |
| 2026-03-25 | 1.6834元 | 1.7464元 |
| 2026-03-24 | 1.6526元 | 1.7156元 |
| 2026-03-23 | 1.6114元 | 1.6744元 |
| 2026-03-20 | 1.6970元 | 1.7600元 |
| 2026-03-19 | 1.7220元 | 1.7850元 |
| 2026-03-18 | 1.7788元 | 1.8418元 |
| 2026-03-17 | 1.7620元 | 1.8250元 |
| 2026-03-16 | 1.8152元 | 1.8782元 |
| 2026-03-13 | 1.8326元 | 1.8956元 |
| 2026-03-12 | 1.8526元 | 1.9156元 |
| 2026-03-11 | 1.8810元 | 1.9440元 |
| 2026-03-10 | 1.8906元 | 1.9536元 |
| 2026-03-09 | 1.8284元 | 1.8914元 |
| 2026-03-06 | 1.8977元 | 1.9607元 |
| 2026-03-05 | 1.9059元 | 1.9689元 |
| 2026-03-04 | 1.8921元 | 1.9551元 |
| 2026-03-03 | 1.8861元 | 1.9491元 |
| 2026-03-02 | 1.9925元 | 2.0555元 |