汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0757元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1148 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合(014279) |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0757元 | 2.1387元 |
| 2026-07-09 | 2.1329元 | 2.1959元 |
| 2026-07-08 | 2.0610元 | 2.1240元 |
| 2026-07-07 | 2.1338元 | 2.1968元 |
| 2026-07-06 | 2.1553元 | 2.2183元 |
| 2026-07-03 | 2.2301元 | 2.2931元 |
| 2026-07-02 | 2.2395元 | 2.3025元 |
| 2026-07-01 | 2.2877元 | 2.3507元 |
| 2026-06-30 | 2.3037元 | 2.3667元 |
| 2026-06-29 | 2.2141元 | 2.2771元 |
| 2026-06-26 | 2.2500元 | 2.3130元 |
| 2026-06-25 | 2.2441元 | 2.3071元 |
| 2026-06-24 | 2.2129元 | 2.2759元 |
| 2026-06-23 | 2.1487元 | 2.2117元 |
| 2026-06-22 | 2.1695元 | 2.2325元 |
| 2026-06-18 | 2.1385元 | 2.2015元 |
| 2026-06-17 | 2.1603元 | 2.2233元 |
| 2026-06-16 | 2.1285元 | 2.1915元 |
| 2026-06-15 | 2.0584元 | 2.1214元 |
| 2026-06-12 | 1.9749元 | 2.0379元 |
| 2026-06-11 | 2.0213元 | 2.0843元 |
| 2026-06-10 | 2.0147元 | 2.0777元 |
| 2026-06-09 | 2.1341元 | 2.1971元 |
| 2026-06-08 | 2.0181元 | 2.0811元 |
| 2026-06-05 | 1.9858元 | 2.0488元 |
| 2026-06-04 | 1.9004元 | 1.9634元 |
| 2026-06-03 | 1.8794元 | 1.9424元 |
| 2026-06-02 | 1.8720元 | 1.9350元 |
| 2026-06-01 | 1.8359元 | 1.8989元 |
| 2026-05-29 | 1.8578元 | 1.9208元 |
| 2026-05-28 | 1.9017元 | 1.9647元 |
| 2026-05-27 | 1.8573元 | 1.9203元 |
| 2026-05-26 | 1.9131元 | 1.9761元 |
| 2026-05-25 | 1.9738元 | 2.0368元 |
| 2026-05-22 | 1.9391元 | 2.0021元 |
| 2026-05-21 | 1.9164元 | 1.9794元 |
| 2026-05-20 | 1.9659元 | 2.0289元 |
| 2026-05-19 | 1.9363元 | 1.9993元 |
| 2026-05-18 | 1.9271元 | 1.9901元 |
| 2026-05-15 | 1.9362元 | 1.9992元 |
| 2026-05-14 | 1.9692元 | 2.0322元 |
| 2026-05-13 | 2.0625元 | 2.1255元 |
| 2026-05-12 | 2.0444元 | 2.1074元 |
| 2026-05-11 | 2.0199元 | 2.0829元 |
| 2026-05-08 | 2.0371元 | 2.1001元 |
| 2026-05-07 | 1.9659元 | 2.0289元 |
| 2026-05-06 | 1.8641元 | 1.9271元 |
| 2026-04-30 | 1.8277元 | 1.8907元 |
| 2026-04-29 | 1.8407元 | 1.9037元 |
| 2026-04-28 | 1.8224元 | 1.8854元 |