汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 225.56万元 | 1.20% | 37.59万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 225.56万元 | 1.20% | 37.59万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 751.30万元 | 1.20% | 125.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 751.30万元 | 1.20% | 125.22万元 | 0.20% |
| 2025-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 327.53万元 | 1.20% | 54.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 327.53万元 | 1.20% | 54.59万元 | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 393.65万元 | 1.20% | 65.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 393.65万元 | 1.20% | 65.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |