汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7974元 | 1.8604元 |
| 2026-10-08 | 1.7683元 | 1.8313元 |
| 2026-09-30 | 1.8354元 | 1.8984元 |
| 2026-09-29 | 1.8393元 | 1.9023元 |
| 2026-09-28 | 1.8459元 | 1.9089元 |
| 2026-09-24 | 1.9082元 | 1.9712元 |
| 2026-09-23 | 1.9480元 | 2.0110元 |
| 2026-09-22 | 1.8858元 | 1.9488元 |
| 2026-09-21 | 1.9059元 | 1.9689元 |
| 2026-09-18 | 1.8968元 | 1.9598元 |
| 2026-09-17 | 1.8786元 | 1.9416元 |
| 2026-09-16 | 1.8968元 | 1.9598元 |
| 2026-09-15 | 1.8719元 | 1.9349元 |
| 2026-09-14 | 1.8523元 | 1.9153元 |
| 2026-09-11 | 1.8345元 | 1.8975元 |
| 2026-09-10 | 1.8408元 | 1.9038元 |
| 2026-09-09 | 1.8729元 | 1.9359元 |
| 2026-09-08 | 1.8849元 | 1.9479元 |
| 2026-09-07 | 1.9012元 | 1.9642元 |
| 2026-09-04 | 1.8449元 | 1.9079元 |
| 2026-09-03 | 1.8886元 | 1.9516元 |
| 2026-09-02 | 1.8956元 | 1.9586元 |
| 2026-09-01 | 1.8631元 | 1.9261元 |
| 2026-08-31 | 1.8779元 | 1.9409元 |
| 2026-08-28 | 1.8817元 | 1.9447元 |
| 2026-08-27 | 1.9144元 | 1.9774元 |
| 2026-08-26 | 1.8695元 | 1.9325元 |
| 2026-08-25 | 1.8530元 | 1.9160元 |
| 2026-08-24 | 1.8403元 | 1.9033元 |
| 2026-08-21 | 1.8416元 | 1.9046元 |
| 2026-08-20 | 1.8380元 | 1.9010元 |
| 2026-08-19 | 1.8241元 | 1.8871元 |
| 2026-08-18 | 1.9114元 | 1.9744元 |
| 2026-08-17 | 1.8827元 | 1.9457元 |
| 2026-08-14 | 1.8404元 | 1.9034元 |
| 2026-08-13 | 1.8267元 | 1.8897元 |
| 2026-08-12 | 1.8736元 | 1.9366元 |
| 2026-08-11 | 1.8401元 | 1.9031元 |
| 2026-08-10 | 1.8717元 | 1.9347元 |
| 2026-08-07 | 1.8747元 | 1.9377元 |
| 2026-08-06 | 1.8585元 | 1.9215元 |
| 2026-08-05 | 1.8380元 | 1.9010元 |
| 2026-08-04 | 1.7687元 | 1.8317元 |
| 2026-08-03 | 1.7025元 | 1.7655元 |
| 2026-07-31 | 1.6980元 | 1.7610元 |
| 2026-07-30 | 1.6487元 | 1.7117元 |
| 2026-07-29 | 1.7253元 | 1.7883元 |
| 2026-07-28 | 1.7433元 | 1.8063元 |
| 2026-07-27 | 1.8116元 | 1.8746元 |
| 2026-07-24 | 1.7722元 | 1.8352元 |