汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0699元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率20.16% (826 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0699元 | 2.1329元 |
| 2026-02-12 | 2.1008元 | 2.1638元 |
| 2026-02-11 | 2.1129元 | 2.1759元 |
| 2026-02-10 | 2.1067元 | 2.1697元 |
| 2026-02-09 | 2.1279元 | 2.1909元 |
| 2026-02-06 | 2.0727元 | 2.1357元 |
| 2026-02-05 | 2.0459元 | 2.1089元 |
| 2026-02-04 | 2.0990元 | 2.1620元 |
| 2026-02-03 | 2.1129元 | 2.1759元 |
| 2026-02-02 | 2.0100元 | 2.0730元 |
| 2026-01-30 | 2.0582元 | 2.1212元 |
| 2026-01-29 | 2.0289元 | 2.0919元 |
| 2026-01-28 | 2.0874元 | 2.1504元 |
| 2026-01-27 | 2.0860元 | 2.1490元 |
| 2026-01-26 | 2.0741元 | 2.1371元 |
| 2026-01-23 | 2.1274元 | 2.1904元 |
| 2026-01-22 | 2.0171元 | 2.0801元 |
| 2026-01-21 | 1.9822元 | 2.0452元 |
| 2026-01-20 | 1.9914元 | 2.0544元 |
| 2026-01-19 | 2.0495元 | 2.1125元 |
| 2026-01-16 | 2.0440元 | 2.1070元 |
| 2026-01-15 | 2.0133元 | 2.0763元 |
| 2026-01-14 | 2.0545元 | 2.1175元 |
| 2026-01-13 | 2.0171元 | 2.0801元 |
| 2026-01-12 | 2.0388元 | 2.1018元 |
| 2026-01-09 | 1.9599元 | 2.0229元 |
| 2026-01-08 | 1.9351元 | 1.9981元 |
| 2026-01-07 | 1.9251元 | 1.9881元 |
| 2026-01-06 | 1.9217元 | 1.9847元 |
| 2026-01-05 | 1.8989元 | 1.9619元 |
| 2025-12-31 | 1.8396元 | 1.9026元 |
| 2025-12-30 | 1.8458元 | 1.9088元 |
| 2025-12-29 | 1.8310元 | 1.8940元 |
| 2025-12-26 | 1.8540元 | 1.9170元 |
| 2025-12-25 | 1.8655元 | 1.9285元 |
| 2025-12-24 | 1.8514元 | 1.9144元 |
| 2025-12-23 | 1.8459元 | 1.9089元 |
| 2025-12-22 | 1.8600元 | 1.9230元 |
| 2025-12-19 | 1.8528元 | 1.9158元 |
| 2025-12-18 | 1.8389元 | 1.9019元 |
| 2025-12-17 | 1.8555元 | 1.9185元 |
| 2025-12-16 | 1.8511元 | 1.9141元 |
| 2025-12-15 | 1.8499元 | 1.9129元 |
| 2025-12-12 | 1.8736元 | 1.9366元 |
| 2025-12-11 | 1.8493元 | 1.9123元 |
| 2025-12-10 | 1.7969元 | 1.8599元 |
| 2025-12-09 | 1.7984元 | 1.8614元 |
| 2025-12-08 | 1.8376元 | 1.9006元 |
| 2025-12-05 | 1.8215元 | 1.8845元 |
| 2025-12-04 | 1.7940元 | 1.8570元 |