汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9749元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1150 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合(014279) |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9749元 | 2.0379元 |
| 2026-06-11 | 2.0213元 | 2.0843元 |
| 2026-06-10 | 2.0147元 | 2.0777元 |
| 2026-06-09 | 2.1341元 | 2.1971元 |
| 2026-06-08 | 2.0181元 | 2.0811元 |
| 2026-06-05 | 1.9858元 | 2.0488元 |
| 2026-06-04 | 1.9004元 | 1.9634元 |
| 2026-06-03 | 1.8794元 | 1.9424元 |
| 2026-06-02 | 1.8720元 | 1.9350元 |
| 2026-06-01 | 1.8359元 | 1.8989元 |
| 2026-05-29 | 1.8578元 | 1.9208元 |
| 2026-05-28 | 1.9017元 | 1.9647元 |
| 2026-05-27 | 1.8573元 | 1.9203元 |
| 2026-05-26 | 1.9131元 | 1.9761元 |
| 2026-05-25 | 1.9738元 | 2.0368元 |
| 2026-05-22 | 1.9391元 | 2.0021元 |
| 2026-05-21 | 1.9164元 | 1.9794元 |
| 2026-05-20 | 1.9659元 | 2.0289元 |
| 2026-05-19 | 1.9363元 | 1.9993元 |
| 2026-05-18 | 1.9271元 | 1.9901元 |
| 2026-05-15 | 1.9362元 | 1.9992元 |
| 2026-05-14 | 1.9692元 | 2.0322元 |
| 2026-05-13 | 2.0625元 | 2.1255元 |
| 2026-05-12 | 2.0444元 | 2.1074元 |
| 2026-05-11 | 2.0199元 | 2.0829元 |
| 2026-05-08 | 2.0371元 | 2.1001元 |
| 2026-05-07 | 1.9659元 | 2.0289元 |
| 2026-05-06 | 1.8641元 | 1.9271元 |
| 2026-04-30 | 1.8277元 | 1.8907元 |
| 2026-04-29 | 1.8407元 | 1.9037元 |
| 2026-04-28 | 1.8224元 | 1.8854元 |
| 2026-04-27 | 1.8831元 | 1.9461元 |
| 2026-04-24 | 1.8634元 | 1.9264元 |
| 2026-04-23 | 1.8969元 | 1.9599元 |
| 2026-04-22 | 1.9874元 | 2.0504元 |
| 2026-04-21 | 1.9370元 | 2.0000元 |
| 2026-04-20 | 1.9512元 | 2.0142元 |
| 2026-04-17 | 1.9349元 | 1.9979元 |
| 2026-04-16 | 1.7706元 | 1.8336元 |
| 2026-04-15 | 1.7551元 | 1.8181元 |
| 2026-04-14 | 1.7535元 | 1.8165元 |
| 2026-04-13 | 1.7545元 | 1.8175元 |
| 2026-04-10 | 1.7336元 | 1.7966元 |
| 2026-04-09 | 1.7072元 | 1.7702元 |
| 2026-04-08 | 1.7178元 | 1.7808元 |
| 2026-04-07 | 1.6278元 | 1.6908元 |
| 2026-04-03 | 1.6337元 | 1.6967元 |
| 2026-04-02 | 1.6565元 | 1.7195元 |
| 2026-04-01 | 1.6708元 | 1.7338元 |
| 2026-03-31 | 1.6319元 | 1.6949元 |