汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0699元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率20.16% (826 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.97% | 0.03% | 1.87万 | 4,649.23元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 1.87万 | 3,018.62元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 1.87万 | 1,957.41元 | -- |