汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8969元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% (1155 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.75% | 0.25% | 3.64万 | 8,235.89元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.66% | 1.34% | 6.38万 | 8,683.09元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.66% | 1.34% | 6.38万 | 5,637.70元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.65% | 1.35% | 6.38万 | 3,653.49元 | -- |