汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.30元 | 6,837.80万 | 2,968.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 4,843.77万 | 2,968.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 5,460.27万 | 2,968.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 1.03亿 | 5,110.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 8,687.80万 | 5,110.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 7,011.98万 | 5,110.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,640.76万 | 5,110.77万元 | -- |