汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8634元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (1216 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.63元 | 4,843.77万 | 2,968.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 5,460.27万 | 2,968.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 1.03亿 | 5,110.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 8,687.80万 | 5,110.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 7,011.98万 | 5,110.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,640.76万 | 5,110.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 4,594.97万 | 5,080.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 3,657.58万 | 5,080.68万元 | -- |