汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0699元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率20.16% (826 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 91.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,161.31万 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 12.03万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 86.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,764.02万 | 4.90% |
加载中......