万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4558元 (2026-02-13) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合A |
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 325.79万元 | 1.20% | 54.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 401.20万元 | 1.20% | 66.87万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 189.57万元 | 1.20% | 31.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |