万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3180元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合A |
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.91% | 0.09% | 1.07万 | 1.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.83% | 0.17% | 2.04万 | 2.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.83% | 0.17% | 2.04万 | 1.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.83% | 0.17% | 2.04万 | 1.20万元 | -- |