万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4069元 (2025-12-19) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合A |
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.83元 | 7,814.36万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 7,452.54万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,247.73万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4,658.85万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,995.07万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 3,222.66万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,655.06万 | 4,276.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,175.13万 | 4,276.92万元 | -- |