万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4558元 (2026-02-13) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合A |
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 97.40% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 97.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 463.32万 | 2.36% |
| 3 | 其他资产 | 47.57万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 73.11% |
| 采矿业 | 1,619.22万 | 8.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 691.90万 | 3.52% |
| 租赁和商务服务业 | 612.31万 | 3.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 505.17万 | 2.57% |
| 建筑业 | 381.42万 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.85万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.54%) |
|---|---|---|
| 材料 | 892.59万 | 4.54% |
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