万家北交所慧选两年定期开放混合C (014278.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4069元 (2025-12-19) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合A |
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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4069元 | 1.8069元 |
| 2025-12-18 | 1.3897元 | 1.7897元 |
| 2025-12-17 | 1.3927元 | 1.7927元 |
| 2025-12-16 | 1.3819元 | 1.7819元 |
| 2025-12-15 | 1.3849元 | 1.7849元 |
| 2025-12-12 | 1.3836元 | 1.7836元 |
| 2025-12-11 | 1.3658元 | 1.7658元 |
| 2025-12-10 | 1.3409元 | 1.7409元 |
| 2025-12-09 | 1.3429元 | 1.7429元 |
| 2025-12-08 | 1.3788元 | 1.7788元 |
| 2025-12-05 | 1.3722元 | 1.7722元 |
| 2025-11-28 | 1.3669元 | 1.7669元 |
| 2025-11-21 | 1.3529元 | 1.7529元 |
| 2025-11-14 | 1.4752元 | 1.8752元 |
| 2025-11-07 | 1.4524元 | 1.8524元 |
| 2025-10-31 | 1.5054元 | 1.9054元 |
| 2025-10-24 | 1.4491元 | 1.8491元 |
| 2025-10-20 | 1.3957元 | 1.7957元 |
| 2025-10-17 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2025-10-10 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2025-09-30 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2025-09-26 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2025-09-19 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2025-09-12 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2025-09-05 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2025-08-29 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2025-08-22 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2025-08-15 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-08-08 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2025-08-01 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-07-25 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2025-07-18 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-07-11 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-07-04 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2025-06-30 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2025-06-27 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-06-20 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-06-13 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2025-06-06 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2025-05-30 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-05-23 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-05-16 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2025-05-09 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-04-30 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-04-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-04-18 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-04-11 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-04-03 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-03-28 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-03-21 | 1.4430元 | 1.4430元 |