万家北交所慧选两年定期开放混合A (014277.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4439元 (2025-12-19) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率248.63% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合C |
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4439元 | 1.8439元 |
| 2025-12-18 | 1.4261元 | 1.8261元 |
| 2025-12-17 | 1.4292元 | 1.8292元 |
| 2025-12-16 | 1.4180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-15 | 1.4211元 | 1.8211元 |
| 2025-12-12 | 1.4197元 | 1.8197元 |
| 2025-12-11 | 1.4014元 | 1.8014元 |
| 2025-12-10 | 1.3759元 | 1.7759元 |
| 2025-12-09 | 1.3780元 | 1.7780元 |
| 2025-12-08 | 1.4148元 | 1.8148元 |
| 2025-12-05 | 1.4079元 | 1.8079元 |
| 2025-11-28 | 1.4023元 | 1.8023元 |
| 2025-11-21 | 1.3879元 | 1.7879元 |
| 2025-11-14 | 1.5132元 | 1.9132元 |
| 2025-11-07 | 1.4896元 | 1.8896元 |
| 2025-10-31 | 1.5438元 | 1.9438元 |
| 2025-10-24 | 1.4859元 | 1.8859元 |
| 2025-10-20 | 1.4312元 | 1.8312元 |
| 2025-10-17 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-10-10 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2025-09-30 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2025-09-26 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2025-09-19 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2025-09-12 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2025-09-05 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2025-08-29 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2025-08-22 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2025-08-15 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2025-08-08 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-08-01 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2025-07-25 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2025-07-18 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2025-07-11 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2025-07-04 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2025-06-30 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2025-06-27 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2025-06-20 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-06-13 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2025-06-06 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2025-05-30 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2025-05-23 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-05-16 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2025-05-09 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-04-30 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-04-25 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2025-04-18 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-04-11 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-04-03 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-03-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-03-21 | 1.4672元 | 1.4672元 |