易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6745元 (2025-12-12) 基金经理郑希邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率53.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1203 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6745元 | 1.6965元 |
| 2025-12-11 | 1.6672元 | 1.6892元 |
| 2025-12-10 | 1.6172元 | 1.6392元 |
| 2025-12-09 | 1.6326元 | 1.6546元 |
| 2025-12-08 | 1.6630元 | 1.6850元 |
| 2025-12-05 | 1.6478元 | 1.6698元 |
| 2025-12-04 | 1.6318元 | 1.6538元 |
| 2025-12-03 | 1.6303元 | 1.6523元 |
| 2025-12-02 | 1.6418元 | 1.6638元 |
| 2025-12-01 | 1.6555元 | 1.6775元 |
| 2025-11-28 | 1.6358元 | 1.6578元 |
| 2025-11-27 | 1.6281元 | 1.6501元 |
| 2025-11-26 | 1.6372元 | 1.6592元 |
| 2025-11-25 | 1.6364元 | 1.6584元 |
| 2025-11-24 | 1.6252元 | 1.6472元 |
| 2025-11-21 | 1.6144元 | 1.6364元 |
| 2025-11-20 | 1.6872元 | 1.7092元 |
| 2025-11-19 | 1.7030元 | 1.7250元 |
| 2025-11-18 | 1.7262元 | 1.7482元 |
| 2025-11-17 | 1.7757元 | 1.7977元 |
| 2025-11-14 | 1.7604元 | 1.7824元 |
| 2025-11-13 | 1.7761元 | 1.7981元 |
| 2025-11-12 | 1.7531元 | 1.7751元 |
| 2025-11-11 | 1.7609元 | 1.7829元 |
| 2025-11-10 | 1.7658元 | 1.7878元 |
| 2025-11-07 | 1.7815元 | 1.8035元 |
| 2025-11-06 | 1.7933元 | 1.8153元 |
| 2025-11-05 | 1.7959元 | 1.8179元 |
| 2025-11-04 | 1.8014元 | 1.8234元 |
| 2025-11-03 | 1.8405元 | 1.8625元 |
| 2025-10-31 | 1.8521元 | 1.8741元 |
| 2025-10-30 | 1.8317元 | 1.8537元 |
| 2025-10-29 | 1.8488元 | 1.8708元 |
| 2025-10-28 | 1.7343元 | 1.7563元 |
| 2025-10-27 | 1.7482元 | 1.7702元 |
| 2025-10-24 | 1.7446元 | 1.7666元 |
| 2025-10-23 | 1.7212元 | 1.7432元 |
| 2025-10-22 | 1.7319元 | 1.7539元 |
| 2025-10-21 | 1.7143元 | 1.7363元 |
| 2025-10-20 | 1.6799元 | 1.7019元 |
| 2025-10-17 | 1.6781元 | 1.7001元 |
| 2025-10-16 | 1.7356元 | 1.7576元 |
| 2025-10-15 | 1.7610元 | 1.7830元 |
| 2025-10-14 | 1.7385元 | 1.7605元 |
| 2025-10-13 | 1.7584元 | 1.7804元 |
| 2025-10-10 | 1.7825元 | 1.8045元 |
| 2025-10-09 | 1.8067元 | 1.8287元 |
| 2025-09-30 | 1.8095元 | 1.8315元 |
| 2025-09-29 | 1.8233元 | 1.8453元 |
| 2025-09-26 | 1.8163元 | 1.8383元 |