易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理邱天蓝基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6945元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率133.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (2102 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.6945元 | 1.7165元 |
| 2026-06-15 | 1.6667元 | 1.6887元 |
| 2026-06-12 | 1.6091元 | 1.6311元 |
| 2026-06-11 | 1.6202元 | 1.6422元 |
| 2026-06-10 | 1.6504元 | 1.6724元 |
| 2026-06-09 | 1.7196元 | 1.7416元 |
| 2026-06-08 | 1.6724元 | 1.6944元 |
| 2026-06-05 | 1.6626元 | 1.6846元 |
| 2026-06-04 | 1.6170元 | 1.6390元 |
| 2026-06-03 | 1.6229元 | 1.6449元 |
| 2026-06-02 | 1.6194元 | 1.6414元 |
| 2026-06-01 | 1.5901元 | 1.6121元 |
| 2026-05-29 | 1.5970元 | 1.6190元 |
| 2026-05-28 | 1.6278元 | 1.6498元 |
| 2026-05-27 | 1.5945元 | 1.6165元 |
| 2026-05-26 | 1.6378元 | 1.6598元 |
| 2026-05-25 | 1.6766元 | 1.6986元 |
| 2026-05-22 | 1.6682元 | 1.6902元 |
| 2026-05-21 | 1.6424元 | 1.6644元 |
| 2026-05-20 | 1.6899元 | 1.7119元 |
| 2026-05-19 | 1.6924元 | 1.7144元 |
| 2026-05-18 | 1.6711元 | 1.6931元 |
| 2026-05-15 | 1.6900元 | 1.7120元 |
| 2026-05-14 | 1.6993元 | 1.7213元 |
| 2026-05-13 | 1.7520元 | 1.7740元 |
| 2026-05-12 | 1.7274元 | 1.7494元 |
| 2026-05-11 | 1.7275元 | 1.7495元 |
| 2026-05-08 | 1.7226元 | 1.7446元 |
| 2026-05-07 | 1.6989元 | 1.7209元 |
| 2026-05-06 | 1.6451元 | 1.6671元 |
| 2026-04-30 | 1.6168元 | 1.6388元 |
| 2026-04-29 | 1.6232元 | 1.6452元 |
| 2026-04-28 | 1.6002元 | 1.6222元 |
| 2026-04-27 | 1.6460元 | 1.6680元 |
| 2026-04-24 | 1.6422元 | 1.6642元 |
| 2026-04-23 | 1.6613元 | 1.6833元 |
| 2026-04-22 | 1.7134元 | 1.7354元 |
| 2026-04-21 | 1.6750元 | 1.6970元 |
| 2026-04-20 | 1.6905元 | 1.7125元 |
| 2026-04-17 | 1.6777元 | 1.6997元 |
| 2026-04-16 | 1.5862元 | 1.6082元 |
| 2026-04-15 | 1.5614元 | 1.5834元 |
| 2026-04-14 | 1.5642元 | 1.5862元 |
| 2026-04-13 | 1.5560元 | 1.5780元 |
| 2026-04-10 | 1.5514元 | 1.5734元 |
| 2026-04-09 | 1.5196元 | 1.5416元 |
| 2026-04-08 | 1.5316元 | 1.5536元 |
| 2026-04-07 | 1.4618元 | 1.4838元 |
| 2026-04-03 | 1.4673元 | 1.4893元 |
| 2026-04-02 | 1.4893元 | 1.5113元 |