易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7994元 (2026-02-26) 基金经理邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率53.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1435 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.7994元 | 1.8214元 |
| 2026-02-25 | 1.8008元 | 1.8228元 |
| 2026-02-24 | 1.7806元 | 1.8026元 |
| 2026-02-13 | 1.7616元 | 1.7836元 |
| 2026-02-12 | 1.7677元 | 1.7897元 |
| 2026-02-11 | 1.7605元 | 1.7825元 |
| 2026-02-10 | 1.7720元 | 1.7940元 |
| 2026-02-09 | 1.7815元 | 1.8035元 |
| 2026-02-06 | 1.7486元 | 1.7706元 |
| 2026-02-05 | 1.7336元 | 1.7556元 |
| 2026-02-04 | 1.7712元 | 1.7932元 |
| 2026-02-03 | 1.7758元 | 1.7978元 |
| 2026-02-02 | 1.7211元 | 1.7431元 |
| 2026-01-30 | 1.7655元 | 1.7875元 |
| 2026-01-29 | 1.7494元 | 1.7714元 |
| 2026-01-28 | 1.7856元 | 1.8076元 |
| 2026-01-27 | 1.8027元 | 1.8247元 |
| 2026-01-26 | 1.8134元 | 1.8354元 |
| 2026-01-23 | 1.8593元 | 1.8813元 |
| 2026-01-22 | 1.8028元 | 1.8248元 |
| 2026-01-21 | 1.7990元 | 1.8210元 |
| 2026-01-20 | 1.7917元 | 1.8137元 |
| 2026-01-19 | 1.8343元 | 1.8563元 |
| 2026-01-16 | 1.8317元 | 1.8537元 |
| 2026-01-15 | 1.8237元 | 1.8457元 |
| 2026-01-14 | 1.8378元 | 1.8598元 |
| 2026-01-13 | 1.8161元 | 1.8381元 |
| 2026-01-12 | 1.8712元 | 1.8932元 |
| 2026-01-09 | 1.8006元 | 1.8226元 |
| 2026-01-08 | 1.7823元 | 1.8043元 |
| 2026-01-07 | 1.7810元 | 1.8030元 |
| 2026-01-06 | 1.7827元 | 1.8047元 |
| 2026-01-05 | 1.7585元 | 1.7805元 |
| 2025-12-31 | 1.7123元 | 1.7343元 |
| 2025-12-30 | 1.7163元 | 1.7383元 |
| 2025-12-29 | 1.7035元 | 1.7255元 |
| 2025-12-26 | 1.7140元 | 1.7360元 |
| 2025-12-25 | 1.7217元 | 1.7437元 |
| 2025-12-24 | 1.6952元 | 1.7172元 |
| 2025-12-23 | 1.6821元 | 1.7041元 |
| 2025-12-22 | 1.7070元 | 1.7290元 |
| 2025-12-19 | 1.6763元 | 1.6983元 |
| 2025-12-18 | 1.6604元 | 1.6824元 |
| 2025-12-17 | 1.6649元 | 1.6869元 |
| 2025-12-16 | 1.6632元 | 1.6852元 |
| 2025-12-15 | 1.6576元 | 1.6796元 |
| 2025-12-12 | 1.6745元 | 1.6965元 |
| 2025-12-11 | 1.6672元 | 1.6892元 |
| 2025-12-10 | 1.6172元 | 1.6392元 |
| 2025-12-09 | 1.6326元 | 1.6546元 |