易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理邱天蓝基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4535元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率101.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2625 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4535元 | 1.4755元 |
| 2026-09-10 | 1.4705元 | 1.4925元 |
| 2026-09-09 | 1.5010元 | 1.5230元 |
| 2026-09-08 | 1.5118元 | 1.5338元 |
| 2026-09-07 | 1.5230元 | 1.5450元 |
| 2026-09-04 | 1.4957元 | 1.5177元 |
| 2026-09-03 | 1.5167元 | 1.5387元 |
| 2026-09-02 | 1.5302元 | 1.5522元 |
| 2026-09-01 | 1.5043元 | 1.5263元 |
| 2026-08-31 | 1.5049元 | 1.5269元 |
| 2026-08-28 | 1.5037元 | 1.5257元 |
| 2026-08-27 | 1.5249元 | 1.5469元 |
| 2026-08-26 | 1.5066元 | 1.5286元 |
| 2026-08-25 | 1.4936元 | 1.5156元 |
| 2026-08-24 | 1.4819元 | 1.5039元 |
| 2026-08-21 | 1.4862元 | 1.5082元 |
| 2026-08-20 | 1.4877元 | 1.5097元 |
| 2026-08-19 | 1.4763元 | 1.4983元 |
| 2026-08-18 | 1.5515元 | 1.5735元 |
| 2026-08-17 | 1.5333元 | 1.5553元 |
| 2026-08-14 | 1.5062元 | 1.5282元 |
| 2026-08-13 | 1.5018元 | 1.5238元 |
| 2026-08-12 | 1.5306元 | 1.5526元 |
| 2026-08-11 | 1.5131元 | 1.5351元 |
| 2026-08-10 | 1.5282元 | 1.5502元 |
| 2026-08-07 | 1.5261元 | 1.5481元 |
| 2026-08-06 | 1.5153元 | 1.5373元 |
| 2026-08-05 | 1.5074元 | 1.5294元 |
| 2026-08-04 | 1.4643元 | 1.4863元 |
| 2026-08-03 | 1.4318元 | 1.4538元 |
| 2026-07-31 | 1.4308元 | 1.4528元 |
| 2026-07-30 | 1.3975元 | 1.4195元 |
| 2026-07-29 | 1.4313元 | 1.4533元 |
| 2026-07-28 | 1.4187元 | 1.4407元 |
| 2026-07-27 | 1.4521元 | 1.4741元 |
| 2026-07-24 | 1.4201元 | 1.4421元 |
| 2026-07-23 | 1.4538元 | 1.4758元 |
| 2026-07-22 | 1.4424元 | 1.4644元 |
| 2026-07-21 | 1.4627元 | 1.4847元 |
| 2026-07-20 | 1.3996元 | 1.4216元 |
| 2026-07-17 | 1.4589元 | 1.4809元 |
| 2026-07-16 | 1.5159元 | 1.5379元 |
| 2026-07-15 | 1.5577元 | 1.5797元 |
| 2026-07-14 | 1.5778元 | 1.5998元 |
| 2026-07-13 | 1.5416元 | 1.5636元 |
| 2026-07-10 | 1.6272元 | 1.6492元 |
| 2026-07-09 | 1.6653元 | 1.6873元 |
| 2026-07-08 | 1.6350元 | 1.6570元 |
| 2026-07-07 | 1.6715元 | 1.6935元 |
| 2026-07-06 | 1.6869元 | 1.7089元 |