易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理邱天蓝基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6900元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率133.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (2025 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 678.84万元 | 1.20% | 113.14万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 313.76万元 | 1.20% | 52.29万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 399.29万元 | 1.20% | 66.55万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 181.13万元 | 1.20% | 30.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |