易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理邱天蓝基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4201元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率133.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2713 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4201元 | 1.4421元 |
| 2026-07-23 | 1.4538元 | 1.4758元 |
| 2026-07-22 | 1.4424元 | 1.4644元 |
| 2026-07-21 | 1.4627元 | 1.4847元 |
| 2026-07-20 | 1.3996元 | 1.4216元 |
| 2026-07-17 | 1.4589元 | 1.4809元 |
| 2026-07-16 | 1.5159元 | 1.5379元 |
| 2026-07-15 | 1.5577元 | 1.5797元 |
| 2026-07-14 | 1.5778元 | 1.5998元 |
| 2026-07-13 | 1.5416元 | 1.5636元 |
| 2026-07-10 | 1.6272元 | 1.6492元 |
| 2026-07-09 | 1.6653元 | 1.6873元 |
| 2026-07-08 | 1.6350元 | 1.6570元 |
| 2026-07-07 | 1.6715元 | 1.6935元 |
| 2026-07-06 | 1.6869元 | 1.7089元 |
| 2026-07-03 | 1.7297元 | 1.7517元 |
| 2026-07-02 | 1.7039元 | 1.7259元 |
| 2026-07-01 | 1.7308元 | 1.7528元 |
| 2026-06-30 | 1.7285元 | 1.7505元 |
| 2026-06-29 | 1.6708元 | 1.6928元 |
| 2026-06-26 | 1.6949元 | 1.7169元 |
| 2026-06-25 | 1.7187元 | 1.7407元 |
| 2026-06-24 | 1.7142元 | 1.7362元 |
| 2026-06-23 | 1.6974元 | 1.7194元 |
| 2026-06-22 | 1.7114元 | 1.7334元 |
| 2026-06-18 | 1.7028元 | 1.7248元 |
| 2026-06-17 | 1.7119元 | 1.7339元 |
| 2026-06-16 | 1.6945元 | 1.7165元 |
| 2026-06-15 | 1.6667元 | 1.6887元 |
| 2026-06-12 | 1.6091元 | 1.6311元 |
| 2026-06-11 | 1.6202元 | 1.6422元 |
| 2026-06-10 | 1.6504元 | 1.6724元 |
| 2026-06-09 | 1.7196元 | 1.7416元 |
| 2026-06-08 | 1.6724元 | 1.6944元 |
| 2026-06-05 | 1.6626元 | 1.6846元 |
| 2026-06-04 | 1.6170元 | 1.6390元 |
| 2026-06-03 | 1.6229元 | 1.6449元 |
| 2026-06-02 | 1.6194元 | 1.6414元 |
| 2026-06-01 | 1.5901元 | 1.6121元 |
| 2026-05-29 | 1.5970元 | 1.6190元 |
| 2026-05-28 | 1.6278元 | 1.6498元 |
| 2026-05-27 | 1.5945元 | 1.6165元 |
| 2026-05-26 | 1.6378元 | 1.6598元 |
| 2026-05-25 | 1.6766元 | 1.6986元 |
| 2026-05-22 | 1.6682元 | 1.6902元 |
| 2026-05-21 | 1.6424元 | 1.6644元 |
| 2026-05-20 | 1.6899元 | 1.7119元 |
| 2026-05-19 | 1.6924元 | 1.7144元 |
| 2026-05-18 | 1.6711元 | 1.6931元 |
| 2026-05-15 | 1.6900元 | 1.7120元 |