易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7994元 (2026-02-26) 基金经理邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率53.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1458 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 2.49亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 5.29亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 4.61亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 4.12亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3.45亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 2.54亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2.17亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.40亿 | 2.92亿元 | -- |