易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7994元 (2026-02-26) 基金经理邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率53.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1435 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0.022 元 | 2.92亿 | 642.07万元 | 1.52% | 1.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |