易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7994元 (2026-02-26) 基金经理邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率53.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.21% (1435 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.19亿 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 3.19亿 | 93.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,863.45万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 188.80万 | 0.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 90.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,147.39万 | 3.38% |
| 租赁和商务服务业 | 129.00万 | 0.38% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.68万 | 0.01% |
加载中......