易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6745元 (2025-12-12) 基金经理郑希邱天蓝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率53.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1203 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.71亿 | 85.04% |
| (其中) 股票 | 5.71亿 | 85.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 14.95% |
| 3 | 其他资产 | 8.85万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.08亿 | 75.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,377.27万 | 8.01% |
| 建筑业 | 410.75万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 300.92万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 金融 | 117.03万 | 0.17% |
| 电信服务 | 98.23万 | 0.15% |
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