易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理邱天蓝基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4535元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率101.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2625 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 91.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 75.55万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 75.55万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,155.11万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 788.06万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.05亿 | 89.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414.89万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 241.90万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.001% |
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