易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理邱天蓝基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6682元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率133.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (2175 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达北交所精选两年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 86.32% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 86.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,601.53万 | 8.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,378.98万 | 4.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 83.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558.80万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 358.68万 | 1.23% |
加载中......