嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9757元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率32.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7654 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实北交所精选两年定期混合 | |
| 基金主代码 | 014269 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-23 | |
| 总份额 | 1.89亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 嘉实北交所精选两年定期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014269 | 014270 |
| 子基金份额 | 1.61亿 份 (2025-12-31) | 2,871.62万 份 (2025-12-31) |