嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9642元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率32.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7906 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.53% | 520.92万元 | 1.16亿元 | 1.80亿元 | 1.59亿元 |
| 2024-12-31 | 10.77% | 3,975.04万元 | 1,923.46万元 | 2.10亿元 | 2.32亿元 |
| 2024-06-30 | 21.43% | 3,235.79万元 | 914.01万元 | 1.32亿元 | 1.64亿元 |