嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0099元 (2025-12-26) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率10.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6986 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.04亿 | 81.79% |
| (其中) 股票 | 3.04亿 | 81.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,770.46万 | 18.21% |
| 3 | 其他资产 | 4,922.00 | 0.001% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.84亿 | 76.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 732.24万 | 1.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 608.68万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 348.93万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.72万 | 0.84% |
加载中......