嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9587元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率32.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7738 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 87.58% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 87.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,640.76万 | 12.34% |
| 3 | 其他资产 | 9.90万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 80.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 610.75万 | 4.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 396.87万 | 2.99% |
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