嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0048元 (2025-12-25) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率10.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7023 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 188.36万元 | 1.20% | 31.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 271.40万元 | 1.20% | 45.23万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 128.50万元 | 1.20% | 21.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 429.14万元 | 1.20% | 71.52万元 | 0.20% |