嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0791元 (2026-02-13) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6654 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-31 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-10 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-09 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |