嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9757元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率32.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7654 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-16 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-15 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-14 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-13 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-09 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-07 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-02 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-01 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-31 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-30 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-26 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-24 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-23 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-20 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-19 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |