嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0048元 (2025-12-25) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率10.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7027 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-10 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-09 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-05 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-11-28 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-11-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-11-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-10-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-10-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-10-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-10-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-10-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-10-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-10-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-10-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-10-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-10-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-10-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |