嘉实北交所精选两年定期混合A (014269.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0099元 (2025-12-26) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率10.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6990 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实北交所精选两年定期混合C |
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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.74% | 14.00% | -0.10% | 5.05% | 4.42% | 4.01% | -1.87% | 8.21% | -0.89% | 3.88% | -10.75% | 4.83% | 31.91% |
| 2024 | -14.75% | 7.39% | -5.96% | -2.61% | -3.14% | -5.23% | 0.78% | -5.76% | 22.54% | 31.68% | 6.42% | -13.30% | 8.83% |
| 2023 | 10.89% | -4.03% | -5.59% | 5.37% | 5.26% | -2.65% | -5.99% | -9.62% | 3.34% | -5.42% | 12.63% | 9.39% | 11.00% |
| 2022 | -6.23% | -3.50% | -11.19% | -13.83% | 11.28% | 7.56% | -7.93% | -2.81% | -9.65% | -4.82% | 8.85% | -5.82% | -34.62% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.79% | -- |