兴业一年持有期债券A (014248.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1309元 (2025-12-08) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2937 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券C |
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兴业一年持有期债券A(014248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-28 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-27 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-06 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-31 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-10-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-10-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-10-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-10-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-21 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-10-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-10-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-10-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-10-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-10-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-10-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-10-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-10-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-09-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-09-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-09-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-09-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-09-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-09-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-09-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |