兴业一年持有期债券A (014248.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1310元 (2025-12-05) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2912 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业一年持有期债券A(014248) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6.71万 | 2.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6.00万 | 2.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 6.92万 | 1.91万元 | -- |