兴业一年持有期债券A (014248.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1381元 (2026-02-13) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3046 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券C |
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兴业一年持有期债券A(014248) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 13.21亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 13.64亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 14.46亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 14.34亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 12.16亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 12.31亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 13.09亿 | 11.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.91亿 | 11.96亿元 | -- |