兴业一年持有期债券A (014248.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1456元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2989 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券C |
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兴业一年持有期债券A(014248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 565.92万元 | 0.40% | 70.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 281.52万元 | 0.40% | 35.19万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 507.72万元 | 0.40% | 63.46万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |