兴业一年持有期债券A (014248.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1509元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2939 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券C |
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兴业一年持有期债券A(014248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-07 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-01 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-30 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-01 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-18 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |