兴业一年持有期债券A (014248.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1381元 (2026-02-13) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3046 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券C |
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兴业一年持有期债券A(014248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.51亿 | 99.68% |
| (其中) 债券 | 15.51亿 | 99.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 318.16万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 177.88万 | 0.11% |
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