兴业一年持有期债券A (014248.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1381元 (2026-02-13) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3046 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券C |
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兴业一年持有期债券A(014248) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 2025 | 0.10% | -0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.26% | 0.28% | 0.04% | -0.06% | -0.18% | 0.52% | 0.03% | 0.09% | 1.41% |
| 2024 | 0.49% | 0.65% | 0.13% | 0.64% | 0.56% | 0.38% | 0.27% | -0.40% | 0.13% | 0.17% | 0.80% | 0.89% | 4.81% |
| 2023 | 0.48% | 0.58% | 0.62% | 0.49% | 0.37% | 0.30% | 0.35% | 0.41% | -0.24% | -0.03% | 0.17% | 0.63% | 4.21% |
| 2022 | 0.67% | 0.04% | -0.09% | 0.64% | 0.75% | 0.24% | 0.75% | 0.35% | 0.04% | 0.29% | -0.97% | -0.59% | 2.12% |