兴业一年持有期债券A (014248.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1381元 (2026-02-13) 基金经理周鸣蔡艳菲管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3046 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券C |
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兴业一年持有期债券A(014248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-11 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-04 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-28 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-09 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-08 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-07 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-31 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-17 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-10 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |