兴业一年持有期债券A (014248.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理周鸣蔡艳菲基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1456元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2989 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业一年持有期债券C |
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兴业一年持有期债券A(014248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-23 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-14 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-08 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-01 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-31 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-25 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-18 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-11 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |