浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5428元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率478.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% (9066 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-06-04 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-06-03 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-06-02 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-06-01 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-05-29 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-05-28 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-05-27 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-05-26 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-05-25 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-05-22 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-05-21 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-05-20 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-05-19 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-05-18 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-05-15 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-05-14 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-05-13 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-05-12 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-05-11 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-05-08 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-05-07 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-05-06 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-04-30 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-04-29 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-04-28 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-04-27 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-04-24 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-04-23 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-04-22 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-04-21 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-04-20 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-04-17 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-04-16 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-04-15 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-04-14 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-04-13 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-04-10 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-04-09 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-04-08 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-04-07 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-04-03 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-04-02 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-04-01 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-03-31 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-03-30 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2026-03-27 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-03-26 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-03-25 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-03-24 | 0.5281元 | 0.5281元 |