国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2062元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6029 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2062元 | 1.2142元 |
| 2026-09-11 | 1.2061元 | 1.2141元 |
| 2026-09-10 | 1.2061元 | 1.2141元 |
| 2026-09-09 | 1.2061元 | 1.2141元 |
| 2026-09-08 | 1.2060元 | 1.2140元 |
| 2026-09-07 | 1.2060元 | 1.2140元 |
| 2026-09-04 | 1.2059元 | 1.2139元 |
| 2026-09-03 | 1.2059元 | 1.2139元 |
| 2026-09-02 | 1.2059元 | 1.2139元 |
| 2026-09-01 | 1.2058元 | 1.2138元 |
| 2026-08-31 | 1.2058元 | 1.2138元 |
| 2026-08-28 | 1.2057元 | 1.2137元 |
| 2026-08-27 | 1.2057元 | 1.2137元 |
| 2026-08-26 | 1.2057元 | 1.2137元 |
| 2026-08-25 | 1.2057元 | 1.2137元 |
| 2026-08-24 | 1.2056元 | 1.2136元 |
| 2026-08-21 | 1.2055元 | 1.2135元 |
| 2026-08-20 | 1.2055元 | 1.2135元 |
| 2026-08-19 | 1.2055元 | 1.2135元 |
| 2026-08-18 | 1.2055元 | 1.2135元 |
| 2026-08-17 | 1.2054元 | 1.2134元 |
| 2026-08-14 | 1.2053元 | 1.2133元 |
| 2026-08-13 | 1.2053元 | 1.2133元 |
| 2026-08-12 | 1.2053元 | 1.2133元 |
| 2026-08-11 | 1.2053元 | 1.2133元 |
| 2026-08-10 | 1.2052元 | 1.2132元 |
| 2026-08-07 | 1.2052元 | 1.2132元 |
| 2026-08-06 | 1.2051元 | 1.2131元 |
| 2026-08-05 | 1.2051元 | 1.2131元 |
| 2026-08-04 | 1.2051元 | 1.2131元 |
| 2026-08-03 | 1.2050元 | 1.2130元 |
| 2026-07-31 | 1.2049元 | 1.2129元 |
| 2026-07-30 | 1.2049元 | 1.2129元 |
| 2026-07-29 | 1.2049元 | 1.2129元 |
| 2026-07-28 | 1.2049元 | 1.2129元 |
| 2026-07-27 | 1.2049元 | 1.2129元 |
| 2026-07-24 | 1.2048元 | 1.2128元 |
| 2026-07-23 | 1.2048元 | 1.2128元 |
| 2026-07-22 | 1.2047元 | 1.2127元 |
| 2026-07-21 | 1.2047元 | 1.2127元 |
| 2026-07-20 | 1.2047元 | 1.2127元 |
| 2026-07-17 | 1.2046元 | 1.2126元 |
| 2026-07-16 | 1.2046元 | 1.2126元 |
| 2026-07-15 | 1.2046元 | 1.2126元 |
| 2026-07-14 | 1.2045元 | 1.2125元 |
| 2026-07-13 | 1.2045元 | 1.2125元 |
| 2026-07-10 | 1.2044元 | 1.2124元 |
| 2026-07-09 | 1.2044元 | 1.2124元 |
| 2026-07-08 | 1.2043元 | 1.2123元 |
| 2026-07-07 | 1.2043元 | 1.2123元 |