国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2048元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5971 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券(006597) 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2048元 | 1.2128元 |
| 2026-07-23 | 1.2048元 | 1.2128元 |
| 2026-07-22 | 1.2047元 | 1.2127元 |
| 2026-07-21 | 1.2047元 | 1.2127元 |
| 2026-07-20 | 1.2047元 | 1.2127元 |
| 2026-07-17 | 1.2046元 | 1.2126元 |
| 2026-07-16 | 1.2046元 | 1.2126元 |
| 2026-07-15 | 1.2046元 | 1.2126元 |
| 2026-07-14 | 1.2045元 | 1.2125元 |
| 2026-07-13 | 1.2045元 | 1.2125元 |
| 2026-07-10 | 1.2044元 | 1.2124元 |
| 2026-07-09 | 1.2044元 | 1.2124元 |
| 2026-07-08 | 1.2043元 | 1.2123元 |
| 2026-07-07 | 1.2043元 | 1.2123元 |
| 2026-07-06 | 1.2043元 | 1.2123元 |
| 2026-07-03 | 1.2042元 | 1.2122元 |
| 2026-07-02 | 1.2041元 | 1.2121元 |
| 2026-07-01 | 1.2041元 | 1.2121元 |
| 2026-06-30 | 1.2041元 | 1.2121元 |
| 2026-06-29 | 1.2041元 | 1.2121元 |
| 2026-06-26 | 1.2039元 | 1.2119元 |
| 2026-06-25 | 1.2039元 | 1.2119元 |
| 2026-06-24 | 1.2038元 | 1.2118元 |
| 2026-06-23 | 1.2038元 | 1.2118元 |
| 2026-06-22 | 1.2038元 | 1.2118元 |
| 2026-06-18 | 1.2036元 | 1.2116元 |
| 2026-06-17 | 1.2036元 | 1.2116元 |
| 2026-06-16 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-15 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-12 | 1.2034元 | 1.2114元 |
| 2026-06-11 | 1.2034元 | 1.2114元 |
| 2026-06-10 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-09 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-08 | 1.2036元 | 1.2116元 |
| 2026-06-05 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-03 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-02 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-01 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-05-29 | 1.2034元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.2033元 | 1.2113元 |
| 2026-05-27 | 1.2033元 | 1.2113元 |
| 2026-05-26 | 1.2032元 | 1.2112元 |
| 2026-05-25 | 1.2032元 | 1.2112元 |
| 2026-05-22 | 1.2031元 | 1.2111元 |
| 2026-05-21 | 1.2031元 | 1.2111元 |
| 2026-05-20 | 1.2030元 | 1.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.2030元 | 1.2110元 |
| 2026-05-18 | 1.2030元 | 1.2110元 |
| 2026-05-15 | 1.2029元 | 1.2109元 |