国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2061元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6030 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 90.18亿 | 90.82% |
| (其中) 债券 | 89.16亿 | 89.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.03亿 | 1.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.00亿 | 6.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 1.14亿 | 1.15% |
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