国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1958元 (2025-12-11) 基金经理陶然丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5633 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享中短债债券E(014217) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 1.00 | 10.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 2.00 | 1,524.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 3.00 | 1,102.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 4.00 | 852.23万元 | -- |