国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1957元 (2025-12-10) 基金经理陶然丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5624 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0.008 元 | 11.56亿 | 924.50万元 | 0.71% | 0.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |