国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1957元 (2025-12-10) 基金经理陶然丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5632 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1957元 | 1.2037元 |
| 2025-12-09 | 1.1957元 | 1.2037元 |
| 2025-12-08 | 1.1956元 | 1.2036元 |
| 2025-12-05 | 1.1955元 | 1.2035元 |
| 2025-12-04 | 1.1954元 | 1.2034元 |
| 2025-12-03 | 1.1955元 | 1.2035元 |
| 2025-12-02 | 1.1955元 | 1.2035元 |
| 2025-12-01 | 1.1955元 | 1.2035元 |
| 2025-11-28 | 1.1954元 | 1.2034元 |
| 2025-11-27 | 1.1953元 | 1.2033元 |
| 2025-11-26 | 1.1954元 | 1.2034元 |
| 2025-11-25 | 1.1954元 | 1.2034元 |
| 2025-11-24 | 1.1954元 | 1.2034元 |
| 2025-11-21 | 1.1953元 | 1.2033元 |
| 2025-11-20 | 1.1952元 | 1.2032元 |
| 2025-11-19 | 1.1952元 | 1.2032元 |
| 2025-11-18 | 1.1952元 | 1.2032元 |
| 2025-11-17 | 1.1951元 | 1.2031元 |
| 2025-11-14 | 1.1950元 | 1.2030元 |
| 2025-11-13 | 1.1949元 | 1.2029元 |
| 2025-11-12 | 1.1949元 | 1.2029元 |
| 2025-11-11 | 1.1948元 | 1.2028元 |
| 2025-11-10 | 1.1948元 | 1.2028元 |
| 2025-11-07 | 1.1946元 | 1.2026元 |
| 2025-11-06 | 1.1946元 | 1.2026元 |
| 2025-11-05 | 1.1946元 | 1.2026元 |
| 2025-11-04 | 1.1945元 | 1.2025元 |
| 2025-11-03 | 1.1945元 | 1.2025元 |
| 2025-10-31 | 1.1944元 | 1.2024元 |
| 2025-10-30 | 1.1942元 | 1.2022元 |
| 2025-10-29 | 1.1941元 | 1.2021元 |
| 2025-10-28 | 1.1939元 | 1.2019元 |
| 2025-10-27 | 1.1937元 | 1.2017元 |
| 2025-10-24 | 1.1936元 | 1.2016元 |
| 2025-10-23 | 1.1936元 | 1.2016元 |
| 2025-10-22 | 1.1935元 | 1.2015元 |
| 2025-10-21 | 1.1935元 | 1.2015元 |
| 2025-10-20 | 1.1934元 | 1.2014元 |
| 2025-10-17 | 1.1933元 | 1.2013元 |
| 2025-10-16 | 1.1932元 | 1.2012元 |
| 2025-10-15 | 1.1932元 | 1.2012元 |
| 2025-10-14 | 1.1931元 | 1.2011元 |
| 2025-10-13 | 1.1931元 | 1.2011元 |
| 2025-10-10 | 1.1929元 | 1.2009元 |
| 2025-10-09 | 1.1929元 | 1.2009元 |
| 2025-09-30 | 1.1924元 | 1.2004元 |
| 2025-09-29 | 1.1921元 | 1.2001元 |
| 2025-09-26 | 1.1920元 | 1.2000元 |
| 2025-09-25 | 1.1919元 | 1.1999元 |
| 2025-09-24 | 1.1920元 | 1.2000元 |