国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2021元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5920 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2021元 | 1.2101元 |
| 2026-04-22 | 1.2021元 | 1.2101元 |
| 2026-04-21 | 1.2020元 | 1.2100元 |
| 2026-04-20 | 1.2019元 | 1.2099元 |
| 2026-04-17 | 1.2018元 | 1.2098元 |
| 2026-04-16 | 1.2017元 | 1.2097元 |
| 2026-04-15 | 1.2017元 | 1.2097元 |
| 2026-04-14 | 1.2016元 | 1.2096元 |
| 2026-04-13 | 1.2016元 | 1.2096元 |
| 2026-04-10 | 1.2015元 | 1.2095元 |
| 2026-04-09 | 1.2015元 | 1.2095元 |
| 2026-04-08 | 1.2014元 | 1.2094元 |
| 2026-04-07 | 1.2014元 | 1.2094元 |
| 2026-04-03 | 1.2012元 | 1.2092元 |
| 2026-04-02 | 1.2011元 | 1.2091元 |
| 2026-04-01 | 1.2010元 | 1.2090元 |
| 2026-03-31 | 1.2010元 | 1.2090元 |
| 2026-03-30 | 1.2009元 | 1.2089元 |
| 2026-03-27 | 1.2007元 | 1.2087元 |
| 2026-03-26 | 1.2007元 | 1.2087元 |
| 2026-03-25 | 1.2006元 | 1.2086元 |
| 2026-03-24 | 1.2006元 | 1.2086元 |
| 2026-03-23 | 1.2005元 | 1.2085元 |
| 2026-03-20 | 1.2004元 | 1.2084元 |
| 2026-03-19 | 1.2004元 | 1.2084元 |
| 2026-03-18 | 1.2003元 | 1.2083元 |
| 2026-03-17 | 1.2002元 | 1.2082元 |
| 2026-03-16 | 1.2001元 | 1.2081元 |
| 2026-03-13 | 1.2000元 | 1.2080元 |
| 2026-03-12 | 1.1999元 | 1.2079元 |
| 2026-03-11 | 1.1999元 | 1.2079元 |
| 2026-03-10 | 1.1998元 | 1.2078元 |
| 2026-03-09 | 1.1997元 | 1.2077元 |
| 2026-03-06 | 1.1997元 | 1.2077元 |
| 2026-03-05 | 1.1996元 | 1.2076元 |
| 2026-03-04 | 1.1995元 | 1.2075元 |
| 2026-03-03 | 1.1994元 | 1.2074元 |
| 2026-03-02 | 1.1993元 | 1.2073元 |
| 2026-02-27 | 1.1992元 | 1.2072元 |
| 2026-02-26 | 1.1991元 | 1.2071元 |
| 2026-02-25 | 1.1991元 | 1.2071元 |
| 2026-02-24 | 1.1991元 | 1.2071元 |
| 2026-02-13 | 1.1986元 | 1.2066元 |
| 2026-02-12 | 1.1986元 | 1.2066元 |
| 2026-02-11 | 1.1986元 | 1.2066元 |
| 2026-02-10 | 1.1985元 | 1.2065元 |
| 2026-02-09 | 1.1985元 | 1.2065元 |
| 2026-02-06 | 1.1983元 | 1.2063元 |
| 2026-02-05 | 1.1983元 | 1.2063元 |
| 2026-02-04 | 1.1982元 | 1.2062元 |