国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1986元 (2026-02-13) 基金经理陶然丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5817 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1986元 | 1.2066元 |
| 2026-02-12 | 1.1986元 | 1.2066元 |
| 2026-02-11 | 1.1986元 | 1.2066元 |
| 2026-02-10 | 1.1985元 | 1.2065元 |
| 2026-02-09 | 1.1985元 | 1.2065元 |
| 2026-02-06 | 1.1983元 | 1.2063元 |
| 2026-02-05 | 1.1983元 | 1.2063元 |
| 2026-02-04 | 1.1982元 | 1.2062元 |
| 2026-02-03 | 1.1982元 | 1.2062元 |
| 2026-02-02 | 1.1981元 | 1.2061元 |
| 2026-01-30 | 1.1981元 | 1.2061元 |
| 2026-01-29 | 1.1980元 | 1.2060元 |
| 2026-01-28 | 1.1980元 | 1.2060元 |
| 2026-01-27 | 1.1979元 | 1.2059元 |
| 2026-01-26 | 1.1979元 | 1.2059元 |
| 2026-01-23 | 1.1978元 | 1.2058元 |
| 2026-01-22 | 1.1977元 | 1.2057元 |
| 2026-01-21 | 1.1977元 | 1.2057元 |
| 2026-01-20 | 1.1976元 | 1.2056元 |
| 2026-01-19 | 1.1975元 | 1.2055元 |
| 2026-01-16 | 1.1975元 | 1.2055元 |
| 2026-01-15 | 1.1974元 | 1.2054元 |
| 2026-01-14 | 1.1972元 | 1.2052元 |
| 2026-01-13 | 1.1971元 | 1.2051元 |
| 2026-01-12 | 1.1971元 | 1.2051元 |
| 2026-01-09 | 1.1970元 | 1.2050元 |
| 2026-01-08 | 1.1969元 | 1.2049元 |
| 2026-01-07 | 1.1968元 | 1.2048元 |
| 2026-01-06 | 1.1968元 | 1.2048元 |
| 2026-01-05 | 1.1969元 | 1.2049元 |
| 2025-12-31 | 1.1967元 | 1.2047元 |
| 2025-12-30 | 1.1966元 | 1.2046元 |
| 2025-12-29 | 1.1965元 | 1.2045元 |
| 2025-12-26 | 1.1965元 | 1.2045元 |
| 2025-12-25 | 1.1964元 | 1.2044元 |
| 2025-12-24 | 1.1963元 | 1.2043元 |
| 2025-12-23 | 1.1963元 | 1.2043元 |
| 2025-12-22 | 1.1962元 | 1.2042元 |
| 2025-12-19 | 1.1961元 | 1.2041元 |
| 2025-12-18 | 1.1960元 | 1.2040元 |
| 2025-12-17 | 1.1959元 | 1.2039元 |
| 2025-12-16 | 1.1959元 | 1.2039元 |
| 2025-12-15 | 1.1958元 | 1.2038元 |
| 2025-12-12 | 1.1958元 | 1.2038元 |
| 2025-12-11 | 1.1958元 | 1.2038元 |
| 2025-12-10 | 1.1957元 | 1.2037元 |
| 2025-12-09 | 1.1957元 | 1.2037元 |
| 2025-12-08 | 1.1956元 | 1.2036元 |
| 2025-12-05 | 1.1955元 | 1.2035元 |
| 2025-12-04 | 1.1954元 | 1.2034元 |