国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2035元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6003 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券(006597) 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券E(014217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-08 | 1.2036元 | 1.2116元 |
| 2026-06-05 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-03 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-02 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-06-01 | 1.2035元 | 1.2115元 |
| 2026-05-29 | 1.2034元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.2033元 | 1.2113元 |
| 2026-05-27 | 1.2033元 | 1.2113元 |
| 2026-05-26 | 1.2032元 | 1.2112元 |
| 2026-05-25 | 1.2032元 | 1.2112元 |
| 2026-05-22 | 1.2031元 | 1.2111元 |
| 2026-05-21 | 1.2031元 | 1.2111元 |
| 2026-05-20 | 1.2030元 | 1.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.2030元 | 1.2110元 |
| 2026-05-18 | 1.2030元 | 1.2110元 |
| 2026-05-15 | 1.2029元 | 1.2109元 |
| 2026-05-14 | 1.2029元 | 1.2109元 |
| 2026-05-13 | 1.2028元 | 1.2108元 |
| 2026-05-12 | 1.2028元 | 1.2108元 |
| 2026-05-11 | 1.2027元 | 1.2107元 |
| 2026-05-08 | 1.2026元 | 1.2106元 |
| 2026-05-07 | 1.2026元 | 1.2106元 |
| 2026-05-06 | 1.2025元 | 1.2105元 |
| 2026-04-30 | 1.2024元 | 1.2104元 |
| 2026-04-29 | 1.2024元 | 1.2104元 |
| 2026-04-28 | 1.2023元 | 1.2103元 |
| 2026-04-27 | 1.2023元 | 1.2103元 |
| 2026-04-24 | 1.2022元 | 1.2102元 |
| 2026-04-23 | 1.2021元 | 1.2101元 |
| 2026-04-22 | 1.2021元 | 1.2101元 |
| 2026-04-21 | 1.2020元 | 1.2100元 |
| 2026-04-20 | 1.2019元 | 1.2099元 |
| 2026-04-17 | 1.2018元 | 1.2098元 |
| 2026-04-16 | 1.2017元 | 1.2097元 |
| 2026-04-15 | 1.2017元 | 1.2097元 |
| 2026-04-14 | 1.2016元 | 1.2096元 |
| 2026-04-13 | 1.2016元 | 1.2096元 |
| 2026-04-10 | 1.2015元 | 1.2095元 |
| 2026-04-09 | 1.2015元 | 1.2095元 |
| 2026-04-08 | 1.2014元 | 1.2094元 |
| 2026-04-07 | 1.2014元 | 1.2094元 |
| 2026-04-03 | 1.2012元 | 1.2092元 |
| 2026-04-02 | 1.2011元 | 1.2091元 |
| 2026-04-01 | 1.2010元 | 1.2090元 |
| 2026-03-31 | 1.2010元 | 1.2090元 |
| 2026-03-30 | 1.2009元 | 1.2089元 |
| 2026-03-27 | 1.2007元 | 1.2087元 |
| 2026-03-26 | 1.2007元 | 1.2087元 |