国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2062元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6029 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券E(014217) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 10.44万 | 8.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 10.41万 | 8.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 10.38万 | 8.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 10.34万 | 8.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 10.32万 | 8.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 10.27万 | 8.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,048.81万 | 2,579.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,316.52万 | 2,822.57万元 | -- |