国泰利享中短债债券E (014217.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2029元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5987 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券(006597) 、国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享中短债债券E(014217) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.09% | 0.15% | 0.12% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% |
| 2025 | -0.008% | 0.03% | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.12% | 0.10% | 0.05% | 0.08% | 0.17% | 0.08% | 0.11% | 1.25% |
| 2024 | 0.29% | 0.30% | 0.17% | 0.24% | 0.19% | 0.10% | 0.17% | 0.07% | 0.05% | 0.14% | 0.21% | 0.24% | 2.19% |
| 2023 | 0.37% | 0.29% | 0.35% | 0.26% | 0.31% | 0.19% | 0.22% | 0.26% | 0.07% | 0.12% | 0.17% | 0.29% | 2.96% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.04% | 0.32% | 0.14% | 0.27% | 0.18% | 0.10% | 0.15% | -0.08% | -0.02% | 1.10% |