光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0398元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率933.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7165 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-11 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-08 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-01 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-11 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-29 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-23 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-20 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-09 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-07 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |