光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9907元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率933.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7588 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-23 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-20 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-14 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-09 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-08 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-07 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-01 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-31 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-30 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-27 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-23 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-03-20 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-18 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-16 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-10 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-09 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-06 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-04 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-26 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-02-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-02-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |