光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8898元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率644.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (7973 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-09-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-09-16 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-09-15 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-09-14 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-09-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-09-10 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-09-09 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-09-08 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-09-07 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-09-04 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-09-03 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-09-02 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-09-01 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-31 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-28 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-08-27 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-26 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-25 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-21 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-20 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-18 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-17 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-13 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-12 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-07 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-06 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-05 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-08-04 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-08-03 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-31 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-30 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-07-28 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-27 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-24 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-23 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-22 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-07-21 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-20 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-17 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-15 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-14 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-13 | 0.9427元 | 0.9427元 |