光大保德信核心资产混合A (014214.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9411元 (2025-12-16) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率799.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7304 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信核心资产混合C |
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光大保德信核心资产混合A(014214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-15 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-11 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-10 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-05 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-04 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-12-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-02 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-12-01 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-11-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-11-27 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-11-26 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-11-25 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-11-21 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-11-20 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-11-19 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-11-17 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-11-14 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-11-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-11-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-11-11 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-11-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-11-06 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-11-05 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-11-04 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-11-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-10-31 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-10-30 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-10-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-10-28 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-10-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-10-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-10-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-10-22 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-10-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-10-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-10-17 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-10-16 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-10-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-10-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-10-13 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-10-10 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-10-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-09-30 | 0.9675元 | 0.9675元 |